匯發(fā)〔2004〕15號(hào)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于外幣旅行支票代售管理等有關(guān)問(wèn)題的通知》【全文廢止】

國(guó)家外匯管理局關(guān)于外幣旅行支票代售管理等有關(guān)問(wèn)題的通知【全文廢止】








匯發(fā)〔2004〕15號(hào)

全文廢止，廢止依據(jù)：匯發(fā)〔2020〕14號(hào)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）〉的通知》

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

為加強(qiáng)對(duì)外幣流動(dòng)的監(jiān)測(cè)，規(guī)范外幣旅行支票管理，根據(jù)《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》（銀發(fā)〔1996〕210號(hào)）、《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》（匯發(fā)〔2003〕102號(hào)）等規(guī)定，現(xiàn)就代售外幣旅行支票等有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一、本通知所稱“外幣旅行支票”是指境內(nèi)商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱“銀行”)代售的、由境外銀行或?qū)ｉT金融機(jī)構(gòu)印制、以發(fā)行機(jī)構(gòu)作為最終付款人、以可自由兌換貨幣作為計(jì)價(jià)結(jié)算貨幣、有固定面額的票據(jù)。

二、外幣旅行支票的代售對(duì)象，可以是境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)，也可以是境內(nèi)的居民個(gè)人或非居民個(gè)人。

三、本通知所稱“非居民個(gè)人”系指外國(guó)自然人（包括無(wú)國(guó)籍人）、港澳臺(tái)同胞和持中華人民共和國(guó)護(hù)照但已取得境外永久居留權(quán)的中國(guó)自然人。

四、銀行代售的外幣旅行支票原則上應(yīng)限于境外旅游、朝覲、探親會(huì)親、境外就醫(yī)、留學(xué)等非貿(mào)易項(xiàng)下的對(duì)外支付，不得用于貿(mào)易項(xiàng)下或資本項(xiàng)下的對(duì)外支付。

五、銀行在辦理代售外幣旅行支票業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》、《境內(nèi)居民個(gè)人購(gòu)匯管理實(shí)施細(xì)則》（匯發(fā)〔2002〕68號(hào)）和《關(guān)于規(guī)范非居民個(gè)人外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)〔2004〕6號(hào)）等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，對(duì)符合規(guī)定的，給予辦理購(gòu)買手續(xù)。對(duì)不符合規(guī)定的，不得辦理購(gòu)買手續(xù)。

六、境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)申請(qǐng)購(gòu)買外幣旅行支票，應(yīng)以其經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶、外匯資本金賬戶以及其它明確規(guī)定可用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的外匯賬戶內(nèi)資金購(gòu)買，或用人民幣賬戶內(nèi)資金購(gòu)匯后購(gòu)買，不得以外幣現(xiàn)鈔或人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯購(gòu)買外幣旅行支票。

七、境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)購(gòu)買外幣旅行支票時(shí)，應(yīng)向銀行提交下列證明材料：

（一）購(gòu)買申請(qǐng)書(shū)；

（二）出國(guó)任務(wù)批件或有效簽證護(hù)照；

（三）出國(guó)費(fèi)用預(yù)算表；

（四）其它證明材料。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

八、境內(nèi)居民個(gè)人可以用外匯存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購(gòu)買外幣旅行支票，也可以用人民幣賬戶內(nèi)資金或人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯購(gòu)買外幣旅行支票。

九、非居民個(gè)人可以用外匯存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購(gòu)買外幣旅行支票。非居民個(gè)人在境內(nèi)的合法人民幣收入可按有關(guān)規(guī)定兌換成外匯后購(gòu)買外幣旅行支票。

十、境內(nèi)居民個(gè)人、非居民個(gè)人用其外匯現(xiàn)匯賬戶內(nèi)資金購(gòu)買外幣旅行支票的，按照下列規(guī)定辦理：

（一）一次性購(gòu)買外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元（含1萬(wàn)美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng)：

1、購(gòu)買申請(qǐng)書(shū)；

2、本人有效身份證明；

3、已辦妥前往國(guó)家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來(lái)港澳地區(qū)的通行證）。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

（二）一次性購(gòu)買外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元以上，5萬(wàn)美元（含5萬(wàn)美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng)：

1、購(gòu)買申請(qǐng)書(shū)；

2、本人有效身份證明；

3、已辦妥前往國(guó)家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來(lái)港澳地區(qū)的通行證）；

4、證明其真實(shí)性用途的相關(guān)材料。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

（三）一次性購(gòu)買外幣旅行支票在等值5萬(wàn)美元以上的，應(yīng)持本條第二款規(guī)定的證明材料向所在地外匯局申請(qǐng)，經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準(zhǔn)件為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

十一、境內(nèi)居民個(gè)人、非居民個(gè)人用其外幣現(xiàn)鈔存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購(gòu)買外幣旅行支票的，按照下列規(guī)定辦理：

（一）一次性購(gòu)買外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元（含1萬(wàn)美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng)：

1、購(gòu)買申請(qǐng)書(shū)；

2、本人有效身份證明；

3、已辦妥前往國(guó)家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來(lái)港澳地區(qū)的通行證）；

4、境內(nèi)居民個(gè)人還應(yīng)提供銀行取款憑證等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料；非居民個(gè)人還應(yīng)提供其入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額的海關(guān)申報(bào)單等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

（二）一次性購(gòu)買外幣旅行支票在等值1萬(wàn)美元以上，2萬(wàn)美元（含2萬(wàn)美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng)：

1、購(gòu)買申請(qǐng)書(shū)；

2、本人有效身份證明；

3、已辦妥前往國(guó)家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來(lái)港澳地區(qū)的通行證）；

4、境內(nèi)居民個(gè)人還應(yīng)提供銀行取款憑證等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料；非居民個(gè)人還應(yīng)提供其入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額的海關(guān)申報(bào)單等證明其合法外匯來(lái)源的證明材料；

5、證明其真實(shí)性用途的相關(guān)材料。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

（三）一次性購(gòu)買外幣旅行支票在等值2萬(wàn)美元以上的，應(yīng)持本條第二款規(guī)定的證明材料向所在地外匯局申請(qǐng)，經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準(zhǔn)件為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

十二、境內(nèi)居民個(gè)人以人民幣購(gòu)匯購(gòu)買外幣旅行支票的，銀行在辦理其人民幣購(gòu)匯手續(xù)時(shí)，應(yīng)按照《境內(nèi)居民個(gè)人購(gòu)匯管理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定辦理。在核準(zhǔn)購(gòu)匯的額度內(nèi)，境內(nèi)居民個(gè)人可以自行決定購(gòu)買外幣旅行支票的數(shù)額。

十三、在購(gòu)買外幣旅行支票時(shí)，如因特殊情況，無(wú)法事先取得有效簽證的，購(gòu)買人應(yīng)按照以下限額分別向銀行或外匯局提出申請(qǐng)：

（一）等值1萬(wàn)美元（含1萬(wàn)美元）以下的，應(yīng)持有關(guān)證明材料向銀行申請(qǐng)，經(jīng)真實(shí)性審核后，由銀行比照上述規(guī)定辦理。

（二）等值1萬(wàn)美元以上的，應(yīng)持有關(guān)證明材料向所在地外匯局提出申請(qǐng)，經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準(zhǔn)件為其辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)。

十四、銀行在為客戶辦理購(gòu)買外幣旅行支票手續(xù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按規(guī)定辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)手續(xù)。

十五、使用外幣現(xiàn)鈔賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔一次性購(gòu)買外幣旅行支票，金額超過(guò)等值1萬(wàn)美元（不含1萬(wàn)美元）以上的，銀行應(yīng)逐筆登記，并按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（銀令〔2003〕1號(hào)）和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》（銀令〔2003〕3號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，辦理大額和可疑外匯資金交易報(bào)告手續(xù)。

十六、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)外幣旅行支票代售、代兌業(yè)務(wù)的筆數(shù)和金額進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并備查。

十七、本通知自2004年4月1日起實(shí)施。

收到本通知后，請(qǐng)各分局盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支局、外資銀行和相關(guān)單位；各中資外匯指定銀行總行盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支行。執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反饋。

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本文關(guān)鍵詞： 匯發(fā), 國(guó)家外匯管理局, 外幣, 旅行, 支票, 代售, 管理, 有關(guān)問(wèn)題的通知, 全文廢止