財辦庫〔2024〕111號《財政部辦公廳關(guān)于2024年超長期特別國債（一期）第一次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知》

財政部辦公廳關(guān)于2024年超長期特別國債（一期）第一次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知





財辦庫〔2024〕111號

記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：

財政部擬第一次續(xù)發(fā)行2024年超長期特別國債（一期）（30年期）?，F(xiàn)就本次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、債券要素

（一）品種。本次續(xù)發(fā)行國債為30年期固定利率附息債。

（二）發(fā)行數(shù)量。本次續(xù)發(fā)行國債競爭性招標面值總額450億元，不進行甲類成員追加投標。

（三）票面利率。本次續(xù)發(fā)行國債票面利率與之前發(fā)行的同期國債相同，為2.57%。

（四）本息兌付日期。本次續(xù)發(fā)行國債的起息日、兌付安排與之前發(fā)行的同期國債相同。自2024年5月20日開始計息，按半年付息，每年5月20日（節(jié)假日順延，下同）、11月20日支付利息，2054年5月20日償還本金并支付最后一次利息。

二、競爭性招標安排

（一）招標時間。2024年6月7日上午10:35至11:35。

（二）招標方式。本次國債采用單一價格招標方式，標的為價格。

（三）發(fā)行系統(tǒng)。通過財政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)進行招標發(fā)行。

（四）標位限定。投標標位變動幅度0.2元，每一承銷團成員投標標位差為45個標位。投標標位區(qū)間為招標日前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）財政部公布的中國國債收益率曲線中，30年期國債收益率算術(shù)平均值上下各浮動10%（四舍五入計算到0.01%）所對應(yīng)的全價（四舍五入計算到0.01元）。

三、發(fā)行款繳納及發(fā)行手續(xù)費

中標承銷團成員于2024年6月11日前（含6月11日），將發(fā)行款繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項日期為準。

收款人名稱：中華人民共和國財政部

開戶銀行：國家金庫總庫

賬號：270—247701—2

匯入行行號：011100099992

本次續(xù)發(fā)行國債發(fā)行手續(xù)費為各承銷團成員承銷面值的0.06%。

四、分銷及上市日期

本次續(xù)發(fā)行國債招標結(jié)束至6月11日進行分銷，6月13日起與之前發(fā)行的同期國債合并上市交易。

五、其他

本次發(fā)行應(yīng)急投標書和債權(quán)托管應(yīng)急申請書格式見附件1、2。

除上述規(guī)定外，本次國債招標工作按《記賬式國債招標發(fā)行規(guī)則》執(zhí)行。



 

財政部辦公廳

2024年5月30日

附件：

1.2024年超長期特別國債發(fā)行應(yīng)急投標書

2.2024年超長期特別國債債權(quán)托管應(yīng)急申請書

本文鏈接：http://www.fl1002.com/law/256577.html

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